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Stand: 30.04.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 2.83 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.14 | 13.47 | 13.47 | 2.90 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.63 | 18.63 | 18.64 | 3.16 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 129.38 | 123.22 | 123.95 | 1.85 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,014.99 | 1,014.99 | 1,020.99 | 2.09 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 88.30 | 84.09 | 84.59 | 1.85 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 30.04.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,073.93 | 1,073.93 | 1,074.02 | 1.03 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 103.00 | 103.00 | 103.10 | 0.30 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,042.17 | 1,042.17 | 1,043.17 | 0.50 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 984.69 | 984.69 | 985.63 | 0.50 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 99.71 | 99.71 | 99.81 | 0.30 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.35 | 113.35 | 113.46 | 0.51 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, FR, NL | EUR | 103.54 | 103.54 | 103.64 | 0.50 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, LU | EUR | 109.49 | 109.49 | 109.56 | 1.67 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,097.63 | 1,097.63 | 1,098.23 | 1.89 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 109.48 | 109.48 | 109.54 | 1.89 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 102.64 (29.04.2024) | 102.64 | 102.54 | 0.89 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 104.70 (29.04.2024) | 104.70 | 104.60 | 1.05 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 88.71 (29.04.2024) | 88.71 | 88.62 | 1.05 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 93.76 (29.04.2024) | 93.76 | 93.68 | 0.88 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,073.91 (29.04.2024) | 1,073.91 | 1,071.99 | 0.37 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.14 (29.04.2024) | 106.14 | 105.96 | 0.17 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,066.71 (29.04.2024) | 1,066.71 | 1,066.36 | 2.28 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 105.57 (29.04.2024) | 105.57 | 105.54 | 2.16 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL | EUR | 106.80 (29.04.2024) | 106.80 | 106.76 | 2.34 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,185.51 | 1,185.51 | 1,188.27 | -0.43 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.04 | 25.04 | 25.10 | -0.56 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 99.91 | 99.91 | 100.18 | -0.44 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,074.62 | 1,074.62 | 1,077.50 | -0.23 % |
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